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【MN-065】悩殺的足摩擦 ビジネスウーマンの淫らなフットワーク 7月26日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0999,涨0.04%

发布日期:2024-07-27 18:47    点击次数:173

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二对一

本站音信,7月26日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0999元,累计净值为1.4989元,较前一往未来上升0.04%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.43%【MN-065】悩殺的足摩擦 ビジネスウーマンの淫らなフットワーク,近3个月上升1.12%,近6个月上升2.34%,近1年上升4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比120.94%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复36.39%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复28.14%。

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